37 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS 8
France
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Hervé HELIAS, Commissaire aux comptes suppléant
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MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
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KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant
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KPMG S.A., Commissaire aux comptes titulaire
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Jacques GOUNON, Président du conseil d'administration
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Yann Michel LERICHE, Directeur général
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Corinne BACH, Administrateur
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Bertrand BADRÉ, Administrateur
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Elisabetta DE BERNARDI DI VALSERRA, Administrateur
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Stéphane SAUVAGE, Administrateur
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Philippe VANDERBEC, Administrateur
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Jean-Marc JANAILLAC, Administrateur
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Sharon FLOOD, Administrateur
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Mark James CORNWALL, Administrateur
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Yann Michel LERICHE, Administrateur
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Brune POIRSON, Administrateur
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Peter RICKETTS, Administrateur
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Benoît DE RUFFRAY, Administrateur
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Marie LEMARIE, Administrateur
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Jean MOUTON, Administrateur
75008 PARIS 8
France
Chiffres-clés
| Postes | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 25,622 | 23,106 | 22,690 | 23,268 | 19,437 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -22,855 | -32,702 | -23,382 | -17,527 | -2,811 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -20,436 | -23,764 | -18,336 | -37,842 | -2,651 |
| Résultat net (M€) | 0,133 | -36,398 | 164,897 | 200,332 | 69,750 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -79,8% | -102,8% | -80,8% | -162,6% | -13,6% |
| Effectif | 21 | 23 | 20 | 21 | 17 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -22075K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 133K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (274807K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (3 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette société est l'actionnaire majoritaire d'une société en procédure collective.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.