276 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93200 SAINT-DENIS
France
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DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
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Frank Robert RIBUOT, Président
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Raphaëlle OUVRY, Directeur général délégué
93200 SAINT-DENIS
France
31300 TOULOUSE
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69003 LYON 3EME
France
69008 LYON 8EME
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57070 METZ
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14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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33000 BORDEAUX
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93200 SAINT-DENIS
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92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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68100 MULHOUSE
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44200 NANTES
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69002 LYON 2EME
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Chiffres-clés
Postes | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Chiffre d'affaires (M€) | 144,057 | 118,857 | 176,558 | 159,416 | 160,746 |
Résultat d'exploitation (M€) | 5,591 | -5,801 | -2,722 | -0,820 | 2,440 |
Excédent brut d’exploitation (M€) | 15,624 | 3,832 | 4,727 | 6,385 | 10,585 |
Résultat net (M€) | -7,351 | -18,287 | -7,729 | -9,148 | 78,582 |
Taux de marge brute d'exploitation | 10,8% | 3,2% | 2,7% | 4,0% | 6,6% |
Effectif | 0 | 644 | 629 | 0 | 499 |
Scoring financier
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 5621K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -7351K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (46K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (5 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est très faible. Une transaction commerciale peut être favorablement envisagée.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.