ZA DE LA TUILERIE
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT
France
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GCL AUDIT & CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire
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SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION, Commissaire aux comptes titulaire
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Mathieu ROTURIER, Président du conseil d'administration
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Mathieu ROTURIER, Directeur général
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Joseph Marie Jean-Paul ASSELIN NINA, Administrateur
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Marion Rose TRAMIER KELLY, Administrateur
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Franck DEFOSSE YOKO, Administrateur
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT
France
Chiffres-clés
| Postes | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/07/2017 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 17 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 2,421 | 2,567 | 2,268 | 2,864 | 2,121 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,084 | -0,674 | -0,005 | 0,125 | 0,136 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,127 | 0,153 | -0,021 | -0,023 | 0,036 |
| Résultat net (M€) | -0,921 | -0,613 | -1,576 | -5,271 | -0,298 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -5,3% | 5,9% | -0,9% | -0,8% | 1,7% |
| Effectif | 19 | 22 | 19 | 21 | 20 |
Scoring financier
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 46K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -921K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (851K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec un retard significatif (84 jours).
Nous notons une amélioration significative de 42 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure est détenue par un actionnaire majoritaire.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.