2 RUE LOUIS MATIERE
15130 ARPAJON-SUR-CERE
France
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ADEA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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CABINET SAUNIER AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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Marcel MATIERE, Président du conseil de surveillance
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Philippe MATIERE, Président
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Jacques Marie Maurice HUILLARD, Membre du conseil de surveillance
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Yves François MALIER, Membre du conseil de surveillance
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Marcel MATIERE, Membre du conseil de surveillance
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Michèle Yvonne MATIERE, Membre du conseil de surveillance
15130 ARPAJON-SUR-CERE
France
06690 TOURRETTE-LEVENS
France
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
France
75116 PARIS 16
France
06510 LE BROC
France
46270 BAGNAC SUR CELE
France
15000 AURILLAC
France
88130 CHARMES
France
30900 NIMES
France
94150 RUNGIS
France
France
69200 VENISSIEUX
France
75116 PARIS 16
France
63100 CLERMONT-FERRAND
France
71200 LE CREUSOT
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 97,473 | 247,568 | 96,360 | 151,906 | 69,051 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -2,907 | 0,692 | -2,361 | 1,551 | 3,165 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,772 | 2,805 | -0,318 | 3,435 | 5,851 |
| Résultat net (M€) | -2,723 | 2,587 | -3,555 | 1,269 | 1,157 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -0,8% | 1,1% | -0,3% | 2,3% | 8,5% |
| Effectif | 0 | 645 | 709 | 0 | 767 |
Scoring financier
Le niveau de chiffre d'affaires de cette entreprise est important : 97473K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -2952K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -2723K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-5882K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Entreprise de taille significative, son effectif est en effet de plus de 200 personnes (555 salariés).
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (26 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure a des participations majoritaires.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.