547 QUAI DES MOULINS
34200 SETE
France
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Frédéric MENON, Commissaire aux comptes titulaire
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Daniel BARRE FB AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant
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FINANCIERE O G, Président
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Olivier Christophe Stéphane CARDONA, Directeur général
34200 SETE
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/10/2022 | 31/10/2021 | 31/10/2020 | 31/10/2019 | 31/10/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,660 | 5,751 | 8,017 | 6,512 | 6,481 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 1,503 | 0,185 | -0,074 | 0,145 | 0,868 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -1,729 | -0,705 | -0,801 | -0,839 | -0,400 |
| Résultat net (M€) | 5,524 | 1,333 | 2,752 | 2,862 | 3,011 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -37,1% | -12,3% | -10,0% | -12,9% | -6,2% |
| Effectif | 31 | 35 | 32 | 32 | 0 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est relativement limité : 4660K€.
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 537K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 5524K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (7191K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Structure de taille moyenne, son effectif est de 31 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (8 jours).
Nous notons une détérioration de 8 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.