46 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS 17
France
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PRICEWATHERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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MAZARS & GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire
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Frédéric OUDÉA, Président du conseil d'administration
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Paul HUDSON, Directeur général
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Fabienne LECORVAISIER, Administrateur
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Patrick KRON, Administrateur
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Christophe BABULE, Administrateur
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Paul HUDSON, Administrateur
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Xiaoying DUAN, Administrateur
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Gilles SCHNEPP, Administrateur
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Lise KINGO, Administrateur
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Wolfgang LAUX, Administrateur
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Barbara LAVERNOS, Administrateur
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Ceng Yann Tran, Administrateur
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Carole FERRAND, Administrateur
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Emile VOEST, Administrateur
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Antoine YVER, Administrateur
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Clotilde Stéphanie DELBOS, Administrateur
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Anne-Françoise Michèle RANKINE, Administrateur
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John Sargent SUNDY, Administrateur
75017 PARIS 17
France
Chiffres-clés
Postes | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Chiffre d'affaires (M€) | 940,000 | 321,000 | 450,000 | 472,000 | 517,000 |
Résultat d'exploitation (M€) | -1.368,000 | -2.075,000 | -1.216,000 | -1.508,000 | -1.100,000 |
Excédent brut d’exploitation (M€) | -1.594,000 | -2.367,000 | -1.809,000 | -1.932,000 | -1.710,000 |
Résultat net (M€) | 4.912,000 | 3.549,000 | -4.511,000 | 12.843,000 | 4.288,000 |
Taux de marge brute d'exploitation | -169,6% | -737,4% | -402,0% | -409,3% | -330,8% |
Effectif | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -1693000K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 4912000K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (11572000K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec un retard significatif (60 jours).
Nous notons une importante détérioration de 33 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Nous notons la présence d'un privilège Trésor.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette société est l'actionnaire majoritaire d'une société en procédure collective.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.